华宝证券日报:权益ETP弱势震荡 黄金ETF延续跌势

ghozim 火币app 2022-02-13 05:32:27 ETP净值磨损

  今日A股市场窄幅震荡,收盘上证综指下跌0.11%,收于2880.00点,深证成指涨跌持平,收于9328.73点,创业板指下跌0.69%,收于1611.59点,两市成交额5237.13亿元。申万28个一级行业涨多跌少,有色金属(+1.03%)、食品饮料(+0.78%)和国防军工(+0.57%)涨幅领先,非银金融(-0.75%)、公用事业(-0.66%)和汽车(-0.36%)跌幅较大。

  上周权益ETF总份额减少52.00亿份,总规模增加65.53亿元。从份额变动来看,科技龙头、中证银行、上证50、MSCI中国A股国际通、创业板指相关ETF合计份额分别净增加32900万份、9600万份、7830万份、4932万份、4670万份;证券公司、沪深300、CS计算机、中证军工、创业板50相关ETF合计份额分别净减少69630万份、17857万份、13700万份、6515万份、2900万份。

  2019年8月14日嘉实元和发布财产清算及合同终止公告,根据公告,该基金所持有目标公司权益已经全部变现,自2019年8月13日起进入清算程序。2014年嘉实元和按照2.15倍PB参与中国石化销售公司股权投资,截至2019年8月9日,嘉实元和最新披露净值为1.1546元,对应中国石化销售有限公司股权估值为2.16倍。

  今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.230%、华宝添益七日年化收益率2.276%、南方理财金H七日年化收益率为2.815%、建信添益七日年化收益率2.419%。今日收盘理财金H折价0.017%,华宝添益和建信添益折价0.011%。

  今日伦敦金盘中上涨0.28%,国内黄金AU9999收盘下跌0.29%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.41%,预估折价0.206%。今日AG1912下跌0.50%,白银基金下跌0.23%,预估折价率0.32%。

  QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨1.32%,美国纳斯达克100指数上涨1.52%,标普500指数上涨1.21%。今日盘中美元指数下跌0.01%,在岸人民币兑美元贬值0.22%,欧元兑美元涨跌持平。今日华安德国30ETF上涨0.30%,预估折价率0.21%;国泰纳斯达克100ETF上涨0.53%,预估折价率0.02%;博时标普500ETF上涨0.47%,预估溢价率0.03%。

  今日日经225指数上涨0.55%,东京证券指数上涨0.10%,盘中日元兑人民币上涨0.38%,收盘易方达日兴资管日经225ETF上涨0.30%,预估折价率0.60%;华夏野村日经225ETF涨跌持平,预估折价率0.21%;华安三菱日联日经225ETF上涨0.31%,预估折价率0.75%;南方顶峰ETF上涨0.30%,预估折价率0.27%。

  上日标普全球石油指数上涨1.88%,标普石油天然气上游股票指数上涨3.87%。今日华安石油上涨0.63%,预估溢价率0.268%,华宝油气上涨0.76%,预估折价率0.988%。今日盘中NYMEX原油上涨0.27%,ICE布油上涨0.25%,INE原油上涨1.98%。

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